基金经理：
| 单位净值:1.0050 | 累计净值:1.1650 | 截止日期:2017/11/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海惠丰分级债券A(163910)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2017/11/10 | 1.005 | 1.165 | 0% | |
| 2017/11/9 | 1.005 | 1.165 | 0% | |
| 2017/11/8 | 1.005 | 1.165 | 0% | |
| 2017/11/7 | 1.005 | 1.165 | 0% | |
| 2017/11/6 | 1.005 | 1.165 | 0.1% | |
| 2017/11/3 | 1.004 | 1.164 | 0% | |
| 2017/11/2 | 1.004 | 1.164 | 0% | |
| 2017/11/1 | 1.004 | 1.164 | 0% | |
| 2017/10/31 | 1.004 | 1.164 | 0% | |
| 2017/10/30 | 1.004 | 1.164 | 0% | |
| 2017/10/27 | 1.004 | 1.164 | 0% | |
| 2017/10/26 | 1.004 | 1.164 | 0% | |
| 2017/10/25 | 1.004 | 1.164 | 0.1% | |
| 2017/10/24 | 1.003 | 1.163 | 0% | |
| 2017/10/23 | 1.003 | 1.163 | 0% | |
| 2017/10/20 | 1.003 | 1.163 | 0% | |
| 2017/10/19 | 1.003 | 1.163 | 0% | |
| 2017/10/18 | 1.003 | 1.163 | 0% | |
| 2017/10/17 | 1.003 | 1.163 | 0% | |
| 2017/10/16 | 1.003 | 1.163 | 0% | |
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