基金经理：
| 单位净值:1.0460 | 累计净值:1.4710 | 截止日期:2020/11/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/16 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/13 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/12 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/11 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/10 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/9 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/6 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/5 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/4 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/3 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/11/2 | 1.046 | 1.471 | 0% | |
| 2020/10/30 | 1.046 | 1.471 | -0.759% | |
| 2020/10/29 | 1.054 | 1.479 | 0% | |
| 2020/10/28 | 1.054 | 1.479 | -0.189% | |
| 2020/10/27 | 1.056 | 1.481 | 0% | |
| 2020/10/26 | 1.056 | 1.481 | 0% | |
| 2020/10/23 | 1.056 | 1.481 | 0% | |
| 2020/10/22 | 1.056 | 1.481 | 0% | |
| 2020/10/21 | 1.056 | 1.481 | 0% | |
| 2020/10/20 | 1.056 | 1.481 | 0% | |
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