基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.6450 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.6450 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.645 | 1.645 | 0.122% | |
| 2024/5/9 | 1.643 | 1.643 | 1.17% | |
| 2024/5/8 | 1.624 | 1.624 | -0.855% | |
| 2024/5/7 | 1.638 | 1.638 | 0.122% | |
| 2024/5/6 | 1.636 | 1.636 | 1.3% | |
| 2024/4/30 | 1.615 | 1.615 | -0.493% | |
| 2024/4/29 | 1.623 | 1.623 | 1.374% | |
| 2024/4/26 | 1.601 | 1.601 | 1.522% | |
| 2024/4/25 | 1.577 | 1.577 | 0.127% | |
| 2024/4/24 | 1.575 | 1.575 | 0.446% | |
| 2024/4/23 | 1.568 | 1.568 | -1.01% | |
| 2024/4/22 | 1.584 | 1.584 | -0.44% | |
| 2024/4/19 | 1.591 | 1.591 | -0.687% | |
| 2024/4/18 | 1.602 | 1.602 | -0.062% | |
| 2024/4/17 | 1.603 | 1.603 | 1.907% | |
| 2024/4/16 | 1.573 | 1.573 | -1.564% | |
| 2024/4/15 | 1.598 | 1.598 | 1.719% | |
| 2024/4/12 | 1.571 | 1.571 | -0.633% | |
| 2024/4/11 | 1.581 | 1.581 | 0.127% | |
| 2024/4/10 | 1.579 | 1.579 | -0.879% | |
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