基金经理：李申
| 单位净值:0.4357 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:2.2660 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治核心成长混合(LOF)(163503)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 0.4357 | 2.266 | 0.74% | |
| 2024/4/23 | 0.4325 | 2.2598 | -1.391% | |
| 2024/4/22 | 0.4386 | 2.2717 | -0.814% | |
| 2024/4/19 | 0.4422 | 2.2787 | 0.66% | |
| 2024/4/18 | 0.4393 | 2.273 | -1.103% | |
| 2024/4/17 | 0.4442 | 2.2826 | 1.092% | |
| 2024/4/16 | 0.4394 | 2.2732 | -0.678% | |
| 2024/4/15 | 0.4424 | 2.2791 | 1.959% | |
| 2024/4/12 | 0.4339 | 2.2625 | -0.39% | |
| 2024/4/11 | 0.4356 | 2.2658 | 0.577% | |
| 2024/4/10 | 0.4331 | 2.2609 | 0.627% | |
| 2024/4/9 | 0.4304 | 2.2557 | -0.944% | |
| 2024/4/8 | 0.4345 | 2.2637 | 1.424% | |
| 2024/4/3 | 0.4284 | 2.2518 | 0.14% | |
| 2024/4/2 | 0.4278 | 2.2506 | 0.635% | |
| 2024/4/1 | 0.4251 | 2.2453 | -0.281% | |
| 2024/3/29 | 0.4263 | 2.2477 | 1.307% | |
| 2024/3/28 | 0.4208 | 2.2369 | -0.237% | |
| 2024/3/27 | 0.4218 | 2.2389 | 0.095% | |
| 2024/3/26 | 0.4214 | 2.2381 | 0.429% | |
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