兴全精选混合(163411)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
2.3998 |
2.7856 |
2.446% |
2024/4/25 |
2.3425 |
2.7191 |
-0.277% |
2024/4/24 |
2.349 |
2.7267 |
0.963% |
2024/4/23 |
2.3266 |
2.7007 |
-1.682% |
2024/4/22 |
2.3664 |
2.7469 |
-1.437% |
2024/4/19 |
2.4009 |
2.7869 |
-0.415% |
2024/4/18 |
2.4109 |
2.7985 |
0.125% |
2024/4/17 |
2.4079 |
2.795 |
2.22% |
2024/4/16 |
2.3556 |
2.7343 |
-1.817% |
2024/4/15 |
2.3992 |
2.7849 |
1.972% |
2024/4/12 |
2.3528 |
2.7311 |
0.119% |
2024/4/11 |
2.35 |
2.7278 |
1.158% |
2024/4/10 |
2.3231 |
2.6966 |
-0.505% |
2024/4/9 |
2.3349 |
2.7103 |
-0.524% |
2024/4/8 |
2.3472 |
2.7246 |
-0.213% |
2024/4/3 |
2.3522 |
2.7304 |
-0.229% |
2024/4/2 |
2.3576 |
2.7367 |
-0.013% |
2024/4/1 |
2.3579 |
2.737 |
1.315% |
2024/3/29 |
2.3273 |
2.7015 |
1.638% |
2024/3/28 |
2.2898 |
2.658 |
0.81% |
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