基金经理：刘婧
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.9459 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3499 | 截止日期:2024/4/22 | ||
| 最新规模:6.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利众债券(LOF)A(163007)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 0.9459 | 1.3499 | 0.042% | |
| 2024/4/19 | 0.9455 | 1.3495 | 0.021% | |
| 2024/4/18 | 0.9453 | 1.3493 | 0.095% | |
| 2024/4/17 | 0.9444 | 1.3484 | 0.202% | |
| 2024/4/16 | 0.9425 | 1.3465 | -0.032% | |
| 2024/4/15 | 0.9428 | 1.3468 | 0.064% | |
| 2024/4/12 | 0.9422 | 1.3462 | 0.085% | |
| 2024/4/11 | 0.9414 | 1.3454 | 0.085% | |
| 2024/4/10 | 0.9406 | 1.3446 | 0% | |
| 2024/4/9 | 0.9406 | 1.3446 | 0.096% | |
| 2024/4/8 | 0.9397 | 1.3437 | 0.032% | |
| 2024/4/3 | 0.9394 | 1.3434 | 0.053% | |
| 2024/4/2 | 0.9389 | 1.3429 | 0.043% | |
| 2024/4/1 | 0.9385 | 1.3425 | 0.075% | |
| 2024/3/29 | 0.9378 | 1.3418 | 0.085% | |
| 2024/3/28 | 0.937 | 1.341 | 0.021% | |
| 2024/3/27 | 0.9368 | 1.3408 | -0.064% | |
| 2024/3/26 | 0.9374 | 1.3414 | -0.032% | |
| 2024/3/25 | 0.9377 | 1.3417 | -0.064% | |
| 2024/3/22 | 0.9383 | 1.3423 | -0.075% | |
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