国联安双佳信用债券(LOF)(162511)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
0.9092 |
1.2822 |
0% |
2024/5/23 |
0.9092 |
1.2822 |
0.011% |
2024/5/22 |
0.9091 |
1.2821 |
0.022% |
2024/5/21 |
0.9089 |
1.2819 |
-0.022% |
2024/5/20 |
0.9091 |
1.2821 |
0.044% |
2024/5/17 |
0.9087 |
1.2817 |
0.011% |
2024/5/16 |
0.9086 |
1.2816 |
0.011% |
2024/5/15 |
0.9085 |
1.2815 |
0.022% |
2024/5/14 |
0.9083 |
1.2813 |
0.022% |
2024/5/13 |
0.9081 |
1.2811 |
0.033% |
2024/5/10 |
0.9078 |
1.2808 |
0.011% |
2024/5/9 |
0.9077 |
1.2807 |
0.022% |
2024/5/8 |
0.9075 |
1.2805 |
0.022% |
2024/5/7 |
0.9073 |
1.2803 |
0.055% |
2024/5/6 |
0.9068 |
1.2798 |
0.066% |
2024/4/30 |
0.9062 |
1.2792 |
0.033% |
2024/4/29 |
0.9059 |
1.2789 |
-0.088% |
2024/4/26 |
0.9067 |
1.2797 |
-0.044% |
2024/4/25 |
0.9071 |
1.2801 |
-0.022% |
2024/4/24 |
0.9073 |
1.2803 |
-0.066% |
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