海富通中证100指数A(162307)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1912 |
1.5352 |
-0.008% |
2024/5/9 |
1.1913 |
1.5353 |
0.923% |
2024/5/8 |
1.1804 |
1.5244 |
-0.748% |
2024/5/7 |
1.1893 |
1.5333 |
0.067% |
2024/5/6 |
1.1885 |
1.5325 |
1.581% |
2024/4/30 |
1.17 |
1.514 |
-0.502% |
2024/4/29 |
1.1759 |
1.5199 |
0.944% |
2024/4/26 |
1.1649 |
1.5089 |
1.375% |
2024/4/25 |
1.1491 |
1.4931 |
0.314% |
2024/4/24 |
1.1455 |
1.4895 |
0.219% |
2024/4/23 |
1.143 |
1.487 |
-0.893% |
2024/4/22 |
1.1533 |
1.4973 |
-0.38% |
2024/4/19 |
1.1577 |
1.5017 |
-0.618% |
2024/4/18 |
1.1649 |
1.5089 |
0% |
2024/4/17 |
1.1649 |
1.5089 |
1.234% |
2024/4/16 |
1.1507 |
1.4947 |
-0.716% |
2024/4/15 |
1.159 |
1.503 |
2.124% |
2024/4/12 |
1.1349 |
1.4789 |
-0.7% |
2024/4/11 |
1.1429 |
1.4869 |
-0.044% |
2024/4/10 |
1.1434 |
1.4874 |
-0.626% |
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