宏利市值优选混合A(162209)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.376 |
1.376 |
1.05% |
2024/4/25 |
1.3617 |
1.3617 |
0.539% |
2024/4/24 |
1.3544 |
1.3544 |
0.744% |
2024/4/23 |
1.3444 |
1.3444 |
-1.696% |
2024/4/22 |
1.3676 |
1.3676 |
-1.725% |
2024/4/19 |
1.3916 |
1.3916 |
0.564% |
2024/4/18 |
1.3838 |
1.3838 |
0.087% |
2024/4/17 |
1.3826 |
1.3826 |
0.898% |
2024/4/16 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.947% |
2024/4/15 |
1.3834 |
1.3834 |
2.051% |
2024/4/12 |
1.3556 |
1.3556 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.3544 |
1.3544 |
0.408% |
2024/4/10 |
1.3489 |
1.3489 |
1.071% |
2024/4/9 |
1.3346 |
1.3346 |
-1.111% |
2024/4/8 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.044% |
2024/4/3 |
1.3502 |
1.3502 |
1.313% |
2024/4/2 |
1.3327 |
1.3327 |
0.543% |
2024/4/1 |
1.3255 |
1.3255 |
0.25% |
2024/3/29 |
1.3222 |
1.3222 |
2.298% |
2024/3/28 |
1.2925 |
1.2925 |
0.225% |
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