基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2015/3/6 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰持久回报分级债券A(162106)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2015/3/6 | 1.0204 | 1.1319 | 0.01% | |
| 2015/3/5 | 1.0203 | 1.1317 | 0.01% | |
| 2015/3/4 | 1.0202 | 1.1316 | 0.01% | |
| 2015/3/3 | 1.0201 | 1.1315 | 0.01% | |
| 2015/3/2 | 1.02 | 1.1314 | 0.029% | |
| 2015/2/27 | 1.0197 | 1.131 | 0.02% | |
| 2015/2/26 | 1.0195 | 1.1309 | 0.01% | |
| 2015/2/25 | 1.0194 | 1.1308 | 0.088% | |
| 2015/2/17 | 1.0185 | 1.1298 | 0.01% | |
| 2015/2/16 | 1.0184 | 1.1296 | 0.029% | |
| 2015/2/13 | 1.0181 | 1.1293 | 0.01% | |
| 2015/2/12 | 1.018 | 1.1291 | 0.01% | |
| 2015/2/11 | 1.0179 | 1.129 | 0.02% | |
| 2015/2/10 | 1.0177 | 1.1289 | 0.01% | |
| 2015/2/9 | 1.0176 | 1.1288 | 0.029% | |
| 2015/2/6 | 1.0173 | 1.1284 | 0.01% | |
| 2015/2/5 | 1.0172 | 1.1283 | 0.01% | |
| 2015/2/4 | 1.0171 | 1.1281 | 0.01% | |
| 2015/2/3 | 1.017 | 1.128 | 0.02% | |
| 2015/2/2 | 1.0168 | 1.1279 | 0.03% | |
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