易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.2572 |
1.2572 |
2.328% |
2024/4/26 |
1.2286 |
1.2286 |
1.562% |
2024/4/25 |
1.2097 |
1.2097 |
-1.922% |
2024/4/24 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.908% |
2024/4/23 |
1.2447 |
1.2447 |
1.088% |
2024/4/22 |
1.2313 |
1.2313 |
1.075% |
2024/4/19 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.628% |
2024/4/18 |
1.2259 |
1.2259 |
-1.344% |
2024/4/17 |
1.2426 |
1.2426 |
-1.043% |
2024/4/16 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.798% |
2024/4/15 |
1.2658 |
1.2658 |
-1.838% |
2024/4/12 |
1.2895 |
1.2895 |
-3.256% |
2024/4/11 |
1.3329 |
1.3329 |
1.485% |
2024/4/10 |
1.3134 |
1.3134 |
-1.824% |
2024/4/9 |
1.3378 |
1.3378 |
1.333% |
2024/4/8 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.744% |
2024/4/3 |
1.3301 |
1.3301 |
0.453% |
2024/4/2 |
1.3241 |
1.3241 |
-3.082% |
2024/4/1 |
1.3662 |
1.3662 |
-1.236% |
2024/3/29 |
1.3833 |
1.3833 |
0% |
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