易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.8655 |
1.8655 |
0.724% |
2024/4/26 |
1.8521 |
1.8521 |
0.178% |
2024/4/25 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.964% |
2024/4/24 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.07% |
2024/4/23 |
1.8681 |
1.8681 |
1.522% |
2024/4/22 |
1.8401 |
1.8401 |
0.502% |
2024/4/19 |
1.8309 |
1.8309 |
0.417% |
2024/4/18 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.323% |
2024/4/17 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.641% |
2024/4/16 |
1.841 |
1.841 |
-0.384% |
2024/4/15 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.506% |
2024/4/12 |
1.8575 |
1.8575 |
-1.694% |
2024/4/11 |
1.8895 |
1.8895 |
-0.422% |
2024/4/10 |
1.8975 |
1.8975 |
-1.306% |
2024/4/9 |
1.9226 |
1.9226 |
0.945% |
2024/4/8 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.481% |
2024/4/3 |
1.9138 |
1.9138 |
-0.005% |
2024/4/2 |
1.9139 |
1.9139 |
-1.751% |
2024/4/1 |
1.948 |
1.948 |
-0.946% |
2024/3/29 |
1.9666 |
1.9666 |
0% |
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