基金经理：
| 单位净值:1.1692 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2731 | 截止日期:2020/8/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/20 | 1.1692 | 1.2731 | 0.026% | |
| 2020/8/19 | 1.1689 | 1.2728 | 0% | |
| 2020/8/18 | 1.1689 | 1.2728 | 0.017% | |
| 2020/8/17 | 1.1687 | 1.2726 | 0.026% | |
| 2020/8/14 | 1.1684 | 1.2723 | 0% | |
| 2020/8/13 | 1.1684 | 1.2723 | 0.034% | |
| 2020/8/12 | 1.168 | 1.2719 | 0.051% | |
| 2020/8/11 | 1.1674 | 1.2713 | 0.009% | |
| 2020/8/10 | 1.1673 | 1.2712 | -0.009% | |
| 2020/8/7 | 1.1674 | 1.2713 | -0.009% | |
| 2020/8/6 | 1.1675 | 1.2714 | 0.009% | |
| 2020/8/5 | 1.1674 | 1.2713 | 0% | |
| 2020/8/4 | 1.1674 | 1.2713 | 0% | |
| 2020/8/3 | 1.1674 | 1.2713 | 0.043% | |
| 2020/7/31 | 1.1669 | 1.2708 | -0.009% | |
| 2020/7/30 | 1.167 | 1.2709 | -0.043% | |
| 2020/7/29 | 1.1675 | 1.2714 | -0.017% | |
| 2020/7/28 | 1.1677 | 1.2716 | 0% | |
| 2020/7/27 | 1.1677 | 1.2716 | -0.026% | |
| 2020/7/24 | 1.168 | 1.2719 | 0.051% | |
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