基金经理：徐猛
| 单位净值:0.6787 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.6787 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 0.6787 | 0.6787 | 1.042% | |
| 2024/5/16 | 0.6717 | 0.6717 | 1.943% | |
| 2024/5/15 | 0.6589 | 0.6589 | 0% | |
| 2024/5/14 | 0.6589 | 0.6589 | -0.227% | |
| 2024/5/13 | 0.6604 | 0.6604 | 0.655% | |
| 2024/5/10 | 0.6561 | 0.6561 | 2.404% | |
| 2024/5/9 | 0.6407 | 0.6407 | 1.698% | |
| 2024/5/8 | 0.63 | 0.63 | -1.083% | |
| 2024/5/7 | 0.6369 | 0.6369 | -0.794% | |
| 2024/5/6 | 0.642 | 0.642 | 4.833% | |
| 2024/4/30 | 0.6124 | 0.6124 | -0.098% | |
| 2024/4/29 | 0.613 | 0.613 | 0.18% | |
| 2024/4/26 | 0.6119 | 0.6119 | 2.461% | |
| 2024/4/25 | 0.5972 | 0.5972 | 0.403% | |
| 2024/4/24 | 0.5948 | 0.5948 | 2.428% | |
| 2024/4/23 | 0.5807 | 0.5807 | 2.128% | |
| 2024/4/22 | 0.5686 | 0.5686 | 1.427% | |
| 2024/4/19 | 0.5606 | 0.5606 | -0.954% | |
| 2024/4/18 | 0.566 | 0.566 | 0.927% | |
| 2024/4/17 | 0.5608 | 0.5608 | 0.089% | |
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