易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/6 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.056% |
2024/6/5 |
1.2585 |
1.2585 |
2.052% |
2024/6/4 |
1.2332 |
1.2332 |
0.285% |
2024/6/3 |
1.2297 |
1.2297 |
0.343% |
2024/5/31 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.049% |
2024/5/30 |
1.2261 |
1.2261 |
-1.041% |
2024/5/29 |
1.239 |
1.239 |
-0.697% |
2024/5/28 |
1.2477 |
1.2477 |
0.338% |
2024/5/27 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.016% |
2024/5/24 |
1.2437 |
1.2437 |
0.991% |
2024/5/23 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.412% |
2024/5/22 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.032% |
2024/5/21 |
1.237 |
1.237 |
0.243% |
2024/5/20 |
1.234 |
1.234 |
0.677% |
2024/5/17 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.033% |
2024/5/16 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.228% |
2024/5/15 |
1.2289 |
1.2289 |
1.486% |
2024/5/14 |
1.2109 |
1.2109 |
0.715% |
2024/5/13 |
1.2023 |
1.2023 |
0.225% |
2024/5/10 |
1.1996 |
1.1996 |
0.251% |
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