国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.228 |
1.228 |
-0.203% |
2024/5/21 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.798% |
2024/5/20 |
1.2404 |
1.2404 |
0.429% |
2024/5/17 |
1.2351 |
1.2351 |
0.841% |
2024/5/16 |
1.2248 |
1.2248 |
2.528% |
2024/5/15 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.008% |
2024/5/14 |
1.1947 |
1.1947 |
-1.126% |
2024/5/13 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.066% |
2024/5/10 |
1.2091 |
1.2091 |
4.269% |
2024/5/9 |
1.1596 |
1.1596 |
1.417% |
2024/5/8 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.574% |
2024/5/7 |
1.15 |
1.15 |
0.463% |
2024/5/6 |
1.1447 |
1.1447 |
1.22% |
2024/4/30 |
1.1309 |
1.1309 |
0.186% |
2024/4/29 |
1.1288 |
1.1288 |
0.759% |
2024/4/26 |
1.1203 |
1.1203 |
0.946% |
2024/4/25 |
1.1098 |
1.1098 |
1.13% |
2024/4/24 |
1.0974 |
1.0974 |
1.246% |
2024/4/23 |
1.0839 |
1.0839 |
0.398% |
2024/4/22 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.213% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。