嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
1.2427 |
1.2427 |
-1.027% |
2024/5/29 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.712% |
2024/5/28 |
1.2646 |
1.2646 |
0.341% |
2024/5/27 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.024% |
2024/5/24 |
1.2606 |
1.2606 |
0.993% |
2024/5/23 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.407% |
2024/5/22 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.04% |
2024/5/21 |
1.2538 |
1.2538 |
0.272% |
2024/5/20 |
1.2504 |
1.2504 |
0.668% |
2024/5/17 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.04% |
2024/5/16 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.201% |
2024/5/15 |
1.2451 |
1.2451 |
1.492% |
2024/5/14 |
1.2268 |
1.2268 |
0.747% |
2024/5/13 |
1.2177 |
1.2177 |
0.156% |
2024/5/10 |
1.2158 |
1.2158 |
0.264% |
2024/5/9 |
1.2126 |
1.2126 |
0.14% |
2024/5/8 |
1.2109 |
1.2109 |
0.008% |
2024/5/7 |
1.2108 |
1.2108 |
0.008% |
2024/5/6 |
1.2107 |
1.2107 |
3.656% |
2024/4/30 |
1.168 |
1.168 |
-1.948% |
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