申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A(150233)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2018/8/15 |
1.0094 |
1.1525 |
0.02% |
2018/8/14 |
1.0092 |
1.1523 |
0.01% |
2018/8/13 |
1.0091 |
1.1522 |
0.03% |
2018/8/10 |
1.0088 |
1.1519 |
0.02% |
2018/8/9 |
1.0086 |
1.1517 |
0.01% |
2018/8/8 |
1.0085 |
1.1516 |
0.01% |
2018/8/7 |
1.0084 |
1.1515 |
0.01% |
2018/8/6 |
1.0083 |
1.1514 |
0.04% |
2018/8/3 |
1.0079 |
1.151 |
0.01% |
2018/8/2 |
1.0078 |
1.1509 |
0.02% |
2018/8/1 |
1.0076 |
1.1507 |
0.01% |
2018/7/31 |
1.0075 |
1.1506 |
0.01% |
2018/7/30 |
1.0074 |
1.1505 |
0.04% |
2018/7/27 |
1.007 |
1.1501 |
0.01% |
2018/7/26 |
1.0069 |
1.15 |
0.01% |
2018/7/25 |
1.0068 |
1.1499 |
0.01% |
2018/7/24 |
1.0067 |
1.1498 |
0.02% |
2018/7/23 |
1.0065 |
1.1496 |
0.03% |
2018/7/20 |
1.0062 |
1.1493 |
0.02% |
2018/7/19 |
1.006 |
1.1491 |
0.01% |
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