招商双债增强分级债券B(150127)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2015/2/27 |
1.142 |
1.142 |
0% |
2015/2/26 |
1.142 |
1.142 |
0% |
2015/2/25 |
1.142 |
1.142 |
0% |
2015/2/17 |
1.142 |
1.142 |
0.088% |
2015/2/16 |
1.141 |
1.141 |
0.176% |
2015/2/13 |
1.139 |
1.139 |
0% |
2015/2/12 |
1.139 |
1.139 |
0.352% |
2015/2/11 |
1.135 |
1.135 |
0% |
2015/2/10 |
1.135 |
1.135 |
0.177% |
2015/2/9 |
1.133 |
1.133 |
0.265% |
2015/2/6 |
1.13 |
1.13 |
0% |
2015/2/5 |
1.13 |
1.13 |
0% |
2015/2/4 |
1.13 |
1.13 |
-0.088% |
2015/2/3 |
1.131 |
1.131 |
0.355% |
2015/2/2 |
1.127 |
1.127 |
-0.53% |
2015/1/30 |
1.133 |
1.133 |
-0.088% |
2015/1/29 |
1.134 |
1.134 |
-0.176% |
2015/1/28 |
1.136 |
1.136 |
0% |
2015/1/27 |
1.136 |
1.136 |
-0.176% |
2015/1/26 |
1.138 |
1.138 |
-0.175% |
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