基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.3510 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:1.3510 | 截止日期:2016/2/1 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧纯债分级债券B(150119)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2016/2/1 | 1.351 | 1.351 | 0% | |
| 2016/1/29 | 1.351 | 1.351 | 0% | |
| 2016/1/28 | 1.351 | 1.351 | -0.369% | |
| 2016/1/22 | 1.356 | 1.356 | 0.148% | |
| 2016/1/15 | 1.354 | 1.354 | 0.222% | |
| 2016/1/8 | 1.351 | 1.351 | 0.148% | |
| 2015/12/31 | 1.349 | 1.349 | 0.297% | |
| 2015/12/25 | 1.345 | 1.345 | 0.298% | |
| 2015/12/18 | 1.341 | 1.341 | 0.224% | |
| 2015/12/11 | 1.338 | 1.338 | 0.15% | |
| 2015/12/4 | 1.336 | 1.336 | 0.3% | |
| 2015/11/27 | 1.332 | 1.332 | 0.15% | |
| 2015/11/20 | 1.33 | 1.33 | -0.075% | |
| 2015/11/13 | 1.331 | 1.331 | -0.374% | |
| 2015/11/6 | 1.336 | 1.336 | 0.075% | |
| 2015/10/30 | 1.335 | 1.335 | 0.603% | |
| 2015/10/23 | 1.327 | 1.327 | 0.227% | |
| 2015/10/16 | 1.324 | 1.324 | 0.303% | |
| 2015/10/9 | 1.32 | 1.32 | 0.152% | |
| 2015/9/30 | 1.318 | 1.318 | 0.076% | |
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