基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4134 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4134 | 截止日期:2015/3/6 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰持久回报分级债券B(150078)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2015/3/6 | 1.4134 | 1.4134 | -0.007% | |
| 2015/3/5 | 1.4135 | 1.4135 | 0% | |
| 2015/3/4 | 1.4135 | 1.4135 | 0.007% | |
| 2015/3/3 | 1.4134 | 1.4134 | 0% | |
| 2015/3/2 | 1.4134 | 1.4134 | 0.021% | |
| 2015/2/27 | 1.4131 | 1.4131 | 0.014% | |
| 2015/2/26 | 1.4129 | 1.4129 | 0.007% | |
| 2015/2/25 | 1.4128 | 1.4128 | 0.078% | |
| 2015/2/17 | 1.4117 | 1.4117 | 0.035% | |
| 2015/2/16 | 1.4112 | 1.4112 | 0.028% | |
| 2015/2/13 | 1.4108 | 1.4108 | 0.128% | |
| 2015/2/12 | 1.409 | 1.409 | 0.014% | |
| 2015/2/11 | 1.4088 | 1.4088 | 0.007% | |
| 2015/2/10 | 1.4087 | 1.4087 | 0.014% | |
| 2015/2/9 | 1.4085 | 1.4085 | 0.028% | |
| 2015/2/6 | 1.4081 | 1.4081 | 0.014% | |
| 2015/2/5 | 1.4079 | 1.4079 | 0.014% | |
| 2015/2/4 | 1.4077 | 1.4077 | 0.007% | |
| 2015/2/3 | 1.4076 | 1.4076 | 0.007% | |
| 2015/2/2 | 1.4075 | 1.4075 | 0.021% | |
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