海富通稳进增利债券A(150044)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2014/9/1 |
1.15 |
1.15 |
0.087% |
2014/8/29 |
1.149 |
1.149 |
0% |
2014/8/28 |
1.149 |
1.149 |
0% |
2014/8/27 |
1.149 |
1.149 |
0% |
2014/8/26 |
1.149 |
1.149 |
0% |
2014/8/25 |
1.149 |
1.149 |
0% |
2014/8/22 |
1.149 |
1.149 |
0.087% |
2014/8/21 |
1.148 |
1.148 |
0% |
2014/8/20 |
1.148 |
1.148 |
0% |
2014/8/19 |
1.148 |
1.148 |
0% |
2014/8/18 |
1.148 |
1.148 |
0% |
2014/8/15 |
1.148 |
1.148 |
0% |
2014/8/14 |
1.148 |
1.148 |
0.087% |
2014/8/13 |
1.147 |
1.147 |
0% |
2014/8/12 |
1.147 |
1.147 |
0% |
2014/8/11 |
1.147 |
1.147 |
0% |
2014/8/8 |
1.147 |
1.147 |
0% |
2014/8/7 |
1.147 |
1.147 |
0.087% |
2014/8/6 |
1.146 |
1.146 |
0% |
2014/8/5 |
1.146 |
1.146 |
0% |
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