国投瑞银景气行业混合(121002)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.623 |
3.9413 |
-0.074% |
2024/5/9 |
1.6242 |
3.9425 |
1.481% |
2024/5/8 |
1.6005 |
3.9188 |
-0.522% |
2024/5/7 |
1.6089 |
3.9272 |
-0.279% |
2024/5/6 |
1.6134 |
3.9317 |
1.37% |
2024/4/30 |
1.5916 |
3.9099 |
0.044% |
2024/4/29 |
1.5909 |
3.9092 |
0.607% |
2024/4/26 |
1.5813 |
3.8996 |
1.087% |
2024/4/25 |
1.5643 |
3.8826 |
0.166% |
2024/4/24 |
1.5617 |
3.88 |
0.638% |
2024/4/23 |
1.5518 |
3.8701 |
-1.203% |
2024/4/22 |
1.5707 |
3.889 |
-1.239% |
2024/4/19 |
1.5904 |
3.9087 |
-0.338% |
2024/4/18 |
1.5958 |
3.9141 |
0.258% |
2024/4/17 |
1.5917 |
3.91 |
1.589% |
2024/4/16 |
1.5668 |
3.8851 |
-1.909% |
2024/4/15 |
1.5973 |
3.9156 |
1.804% |
2024/4/12 |
1.569 |
3.8873 |
0% |
2024/4/11 |
1.569 |
3.8873 |
0.448% |
2024/4/10 |
1.562 |
3.8803 |
-0.465% |
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