大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
2.4661 |
3.0013 |
1.481% |
2024/3/26 |
2.4301 |
2.9653 |
-0.218% |
2024/3/25 |
2.4354 |
2.9706 |
-0.221% |
2024/3/22 |
2.4408 |
2.976 |
-0.51% |
2024/3/21 |
2.4533 |
2.9885 |
0.628% |
2024/3/20 |
2.438 |
2.973 |
0.785% |
2024/3/19 |
2.419 |
2.954 |
0.624% |
2024/3/18 |
2.404 |
2.939 |
0.208% |
2024/3/15 |
2.399 |
2.934 |
-0.166% |
2024/3/14 |
2.403 |
2.938 |
-0.784% |
2024/3/13 |
2.422 |
2.957 |
-0.041% |
2024/3/12 |
2.423 |
2.958 |
0.248% |
2024/3/11 |
2.417 |
2.952 |
0.124% |
2024/3/8 |
2.414 |
2.949 |
-0.207% |
2024/3/7 |
2.419 |
2.954 |
0.708% |
2024/3/6 |
2.402 |
2.937 |
0.586% |
2024/3/5 |
2.388 |
2.923 |
-0.5% |
2024/3/4 |
2.4 |
2.935 |
0.167% |
2024/3/1 |
2.396 |
2.931 |
0.588% |
2024/2/29 |
2.382 |
2.917 |
0.422% |
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