基金经理:张俊杰
单位净值:1.2342 | 累计净值:2.4010 | 截止日期:2020/8/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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大成安汇金融债债券A(091023)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2020/8/3 | 2.401 | 1.2342 | |
2020/8/2 | 2.355 | 0.2806 | |
2020/8/1 | 2.443 | 0.2806 | |
2020/7/31 | 2.53 | 0.4032 | |
2020/7/30 | 2.501 | 0.5825 | |
2020/7/29 | 2.434 | 0.7102 | |
2020/7/28 | 2.285 | 1.1139 | |
2020/7/27 | 2.41 | 1.1451 | |
2020/7/26 | 2.077 | 0.449 | |
2020/7/25 | 2.092 | 0.449 | |
2020/7/24 | 2.107 | 0.3469 | |
2020/7/23 | 2.328 | 0.454 | |
2020/7/22 | 2.333 | 0.4251 | |
2020/7/21 | 2.348 | 1.3532 | |
2020/7/20 | 2.238 | 0.5065 | |
2020/7/19 | 2.213 | 0.4769 | |
2020/7/18 | 2.204 | 0.479 |