基金经理：成琦
| 单位净值:1.4534 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.4634 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成可转债增强债券A(090017)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.4534 | 1.4634 | 0.749% | |
| 2024/4/25 | 1.4426 | 1.4526 | 0.167% | |
| 2024/4/24 | 1.4402 | 1.4502 | 0.397% | |
| 2024/4/23 | 1.4345 | 1.4445 | -0.333% | |
| 2024/4/22 | 1.4393 | 1.4493 | -0.587% | |
| 2024/4/19 | 1.4478 | 1.4578 | -0.234% | |
| 2024/4/18 | 1.4512 | 1.4612 | 0.332% | |
| 2024/4/17 | 1.4464 | 1.4564 | 1.182% | |
| 2024/4/16 | 1.4295 | 1.4395 | -1.23% | |
| 2024/4/15 | 1.4473 | 1.4573 | -0.474% | |
| 2024/4/12 | 1.4542 | 1.4642 | 0.435% | |
| 2024/4/11 | 1.4479 | 1.4579 | 0.43% | |
| 2024/4/10 | 1.4417 | 1.4517 | -0.449% | |
| 2024/4/9 | 1.4482 | 1.4582 | 0.381% | |
| 2024/4/8 | 1.4427 | 1.4527 | -0.469% | |
| 2024/4/3 | 1.4495 | 1.4595 | 0.083% | |
| 2024/4/2 | 1.4483 | 1.4583 | -0.2% | |
| 2024/4/1 | 1.4512 | 1.4612 | 0.918% | |
| 2024/3/29 | 1.438 | 1.448 | 0.574% | |
| 2024/3/28 | 1.4298 | 1.4398 | 0.407% | |
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