嘉实主题新动力混合(070021)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
2.129 |
2.129 |
-1.069% |
2024/4/29 |
2.152 |
2.152 |
1.557% |
2024/4/26 |
2.119 |
2.119 |
1.631% |
2024/4/25 |
2.085 |
2.085 |
-0.144% |
2024/4/24 |
2.088 |
2.088 |
1.408% |
2024/4/23 |
2.059 |
2.059 |
-1.624% |
2024/4/22 |
2.093 |
2.093 |
-1.506% |
2024/4/19 |
2.125 |
2.125 |
-0.655% |
2024/4/18 |
2.139 |
2.139 |
-0.047% |
2024/4/17 |
2.14 |
2.14 |
3.432% |
2024/4/16 |
2.069 |
2.069 |
-3.363% |
2024/4/15 |
2.141 |
2.141 |
1.134% |
2024/4/12 |
2.117 |
2.117 |
-0.33% |
2024/4/11 |
2.124 |
2.124 |
0.711% |
2024/4/10 |
2.109 |
2.109 |
-1.998% |
2024/4/9 |
2.152 |
2.152 |
-0.324% |
2024/4/8 |
2.159 |
2.159 |
-0.69% |
2024/4/3 |
2.174 |
2.174 |
-0.275% |
2024/4/2 |
2.18 |
2.18 |
-0.137% |
2024/4/1 |
2.183 |
2.183 |
1.252% |
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