嘉实价值优势混合A(070019)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.997 |
2.598 |
0.301% |
2024/4/25 |
1.991 |
2.592 |
0.454% |
2024/4/24 |
1.982 |
2.583 |
-0.151% |
2024/4/23 |
1.985 |
2.586 |
-1.047% |
2024/4/22 |
2.006 |
2.607 |
-0.595% |
2024/4/19 |
2.018 |
2.619 |
0.598% |
2024/4/18 |
2.006 |
2.607 |
1.211% |
2024/4/17 |
1.982 |
2.583 |
2.535% |
2024/4/16 |
1.933 |
2.534 |
-2.027% |
2024/4/15 |
1.973 |
2.574 |
1.335% |
2024/4/12 |
1.947 |
2.548 |
0.051% |
2024/4/11 |
1.946 |
2.547 |
1.354% |
2024/4/10 |
1.92 |
2.521 |
0.576% |
2024/4/9 |
1.909 |
2.51 |
0.474% |
2024/4/8 |
1.9 |
2.501 |
-0.21% |
2024/4/3 |
1.904 |
2.505 |
0.263% |
2024/4/2 |
1.899 |
2.5 |
0.583% |
2024/4/1 |
1.888 |
2.489 |
1.505% |
2024/3/29 |
1.86 |
2.461 |
1.362% |
2024/3/28 |
1.835 |
2.436 |
0.714% |
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