博时信用债纯债债券A(050027)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1311 |
1.6539 |
0.213% |
2024/4/29 |
1.1287 |
1.6515 |
-0.283% |
2024/4/26 |
1.1319 |
1.6547 |
-0.185% |
2024/4/25 |
1.134 |
1.6568 |
-0.026% |
2024/4/24 |
1.1343 |
1.6571 |
-0.211% |
2024/4/23 |
1.1367 |
1.6595 |
0.088% |
2024/4/22 |
1.1357 |
1.6585 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.1348 |
1.6576 |
0.062% |
2024/4/18 |
1.1341 |
1.6569 |
0.071% |
2024/4/17 |
1.1333 |
1.6561 |
0.071% |
2024/4/16 |
1.1325 |
1.6553 |
0.035% |
2024/4/15 |
1.1321 |
1.6549 |
0.053% |
2024/4/12 |
1.1315 |
1.6543 |
-0.492% |
2024/4/11 |
1.1371 |
1.6533 |
0.053% |
2024/4/10 |
1.1365 |
1.6527 |
0% |
2024/4/9 |
1.1365 |
1.6527 |
0.053% |
2024/4/8 |
1.1359 |
1.6521 |
0.062% |
2024/4/3 |
1.1352 |
1.6514 |
0.062% |
2024/4/2 |
1.1345 |
1.6507 |
0.062% |
2024/4/1 |
1.1338 |
1.65 |
-0.018% |
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