博时宏观回报债券A/B(050016)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.4127 |
1.5807 |
0.248% |
2024/4/29 |
1.4092 |
1.5772 |
-0.22% |
2024/4/26 |
1.4123 |
1.5803 |
0.199% |
2024/4/25 |
1.4095 |
1.5775 |
-0.035% |
2024/4/24 |
1.41 |
1.578 |
0.142% |
2024/4/23 |
1.408 |
1.576 |
-0.333% |
2024/4/22 |
1.4127 |
1.5807 |
-0.261% |
2024/4/19 |
1.4164 |
1.5844 |
-0.035% |
2024/4/18 |
1.4169 |
1.5849 |
0.042% |
2024/4/17 |
1.4163 |
1.5843 |
0.454% |
2024/4/16 |
1.4099 |
1.5779 |
-0.438% |
2024/4/15 |
1.4161 |
1.5841 |
0.34% |
2024/4/12 |
1.4113 |
1.5793 |
0.128% |
2024/4/11 |
1.4095 |
1.5775 |
0.192% |
2024/4/10 |
1.4068 |
1.5748 |
-0.028% |
2024/4/9 |
1.4072 |
1.5752 |
-0.036% |
2024/4/8 |
1.4077 |
1.5757 |
-0.021% |
2024/4/3 |
1.408 |
1.576 |
0.078% |
2024/4/2 |
1.4069 |
1.5749 |
-0.057% |
2024/4/1 |
1.4077 |
1.5757 |
0.185% |
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