基金经理：郑如熙
| 单位净值:1.0740 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4922 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安纯债债券A(040040)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.074 | 1.4922 | -0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0741 | 1.4923 | -0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0742 | 1.4924 | -0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0743 | 1.4925 | 0.028% | |
| 2024/5/13 | 1.074 | 1.4922 | 0.065% | |
| 2024/5/10 | 1.0733 | 1.4915 | -0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0734 | 1.4916 | -0.037% | |
| 2024/5/8 | 1.0738 | 1.492 | 0.009% | |
| 2024/5/7 | 1.0737 | 1.4919 | 0.084% | |
| 2024/5/6 | 1.0728 | 1.491 | 0.065% | |
| 2024/4/30 | 1.0721 | 1.4903 | 0.065% | |
| 2024/4/29 | 1.0714 | 1.4896 | -0.149% | |
| 2024/4/26 | 1.073 | 1.4912 | -0.075% | |
| 2024/4/25 | 1.0738 | 1.492 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.0739 | 1.4921 | -0.093% | |
| 2024/4/23 | 1.0749 | 1.4931 | 0.065% | |
| 2024/4/22 | 1.0742 | 1.4924 | 0.075% | |
| 2024/4/19 | 1.0734 | 1.4916 | 0.056% | |
| 2024/4/18 | 1.0728 | 1.491 | 0.056% | |
| 2024/4/17 | 1.0722 | 1.4904 | 0.028% | |
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