华安大中华升级股票(QDII)A(040021)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.35 |
1.35 |
-0.222% |
2024/4/26 |
1.353 |
1.353 |
1.653% |
2024/4/25 |
1.331 |
1.331 |
0.075% |
2024/4/24 |
1.33 |
1.33 |
2.151% |
2024/4/23 |
1.302 |
1.302 |
0.386% |
2024/4/22 |
1.297 |
1.297 |
-1.143% |
2024/4/19 |
1.312 |
1.312 |
-1.353% |
2024/4/18 |
1.33 |
1.33 |
0.377% |
2024/4/17 |
1.325 |
1.325 |
1.068% |
2024/4/16 |
1.311 |
1.311 |
-2.383% |
2024/4/15 |
1.343 |
1.343 |
-0.592% |
2024/4/12 |
1.351 |
1.351 |
-0.662% |
2024/4/11 |
1.36 |
1.36 |
-0.512% |
2024/4/10 |
1.367 |
1.367 |
0.441% |
2024/4/9 |
1.361 |
1.361 |
0.074% |
2024/4/8 |
1.36 |
1.36 |
0.074% |
2024/4/3 |
1.359 |
1.359 |
0.592% |
2024/4/2 |
1.351 |
1.351 |
1.732% |
2024/4/1 |
1.328 |
1.328 |
0.226% |
2024/3/29 |
1.325 |
1.325 |
0.151% |
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