基金经理：李祥源
| 单位净值:1.0006 | 累计净值:1.0006 | 截止日期:2025/06/06 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/6 | 1.0006 | 1.0006 | 0% | |
| 2025/6/5 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
| 2025/6/4 | 1.0005 | 1.0005 | 0% | |
| 2025/6/3 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 2025/5/30 | 1.0004 | 1.0004 | 0% | |
| 2025/5/29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | |
| 2025/5/28 | 1.0003 | 1.0003 | 0% | |
| 2025/5/27 | 1.0003 | 1.0003 | 0% | |
| 2025/5/26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
| 2025/5/23 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
| 2025/5/22 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
| 2025/5/21 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
共13条记录
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