基金经理：陈思余
| 单位净值:1.0009 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0009 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安中证A500指数C(023039)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% | |
| 2025/3/6 | 1.002 | 1.002 | 0.461% | |
| 2025/3/5 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | |
| 2025/3/4 | 0.9962 | 0.9962 | 0% | |
| 2025/3/3 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% | |
| 2025/2/28 | 0.9959 | 0.9959 | -0.559% | |
| 2025/2/27 | 1.0015 | 1.0015 | 0% | |
| 2025/2/26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% | |
| 2025/2/25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.2% | |
| 2025/2/24 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | |
| 2025/2/21 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% | |
| 2025/2/14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
| 2025/2/7 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | |
| 2025/1/27 | 1 | 1 | 0% | |
共15条记录
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