基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2025/06/04 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商华证价值优选50指数发起式A(022840)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/4 | 1.0341 | 1.0341 | 0.642% | |
| 2025/6/3 | 1.0275 | 1.0275 | 0.646% | |
| 2025/5/30 | 1.0209 | 1.0209 | -0.478% | |
| 2025/5/29 | 1.0258 | 1.0258 | 0.391% | |
| 2025/5/28 | 1.0218 | 1.0218 | -0.088% | |
| 2025/5/27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.088% | |
| 2025/5/26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.078% | |
| 2025/5/23 | 1.021 | 1.021 | -1.133% | |
| 2025/5/22 | 1.0327 | 1.0327 | -0.702% | |
| 2025/5/21 | 1.04 | 1.04 | -0.01% | |
| 2025/5/20 | 1.0401 | 1.0401 | 0.202% | |
| 2025/5/19 | 1.038 | 1.038 | -0.115% | |
| 2025/5/16 | 1.0392 | 1.0392 | 0.513% | |
| 2025/5/15 | 1.0339 | 1.0339 | -0.347% | |
| 2025/5/14 | 1.0375 | 1.0375 | 0.738% | |
| 2025/5/13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.507% | |
| 2025/5/12 | 1.0247 | 1.0247 | 0.589% | |
| 2025/5/9 | 1.0187 | 1.0187 | 0.029% | |
| 2025/5/8 | 1.0184 | 1.0184 | 0.503% | |
| 2025/5/7 | 1.0133 | 1.0133 | 1.027% | |
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