基金经理：孙晨进
| 单位净值:0.9975 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9975 | 截止日期:2025/04/03 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:5.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证A500指数增强C(022769)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/3 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 2025/3/28 | 0.9981 | 0.9981 | -0.07% | |
| 2025/3/21 | 0.9988 | 0.9988 | -0.11% | |
| 2025/3/14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
共5条记录
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