基金经理:华龙
单位净值:0.9799 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.9799 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9799 | 0.9799 | 0.41% | |
2024/5/30 | 0.9759 | 0.9759 | -0.041% | |
2024/5/29 | 0.9763 | 0.9763 | 0.308% | |
2024/5/28 | 0.9733 | 0.9733 | -1.007% | |
2024/5/27 | 0.9832 | 0.9832 | 0.552% | |
2024/5/24 | 0.9778 | 0.9778 | -1.322% | |
2024/5/23 | 0.9909 | 0.9909 | -0.91% | |
2024/5/17 | 1 | 1 | 0% |