浙商惠裕纯债D(021165)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0105 |
1.0355 |
0% |
2024/5/30 |
1.0105 |
1.0355 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0104 |
1.0354 |
0.03% |
2024/5/28 |
1.0101 |
1.0351 |
0.03% |
2024/5/27 |
1.0098 |
1.0348 |
0% |
2024/5/24 |
1.0098 |
1.0348 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0099 |
1.0349 |
0.02% |
2024/5/22 |
1.0097 |
1.0347 |
0.03% |
2024/5/21 |
1.0094 |
1.0344 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0095 |
1.0345 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0093 |
1.0343 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0092 |
1.0342 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0093 |
1.0343 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0092 |
1.0342 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0089 |
1.0339 |
0.06% |
2024/5/10 |
1.0083 |
1.0333 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0082 |
1.0332 |
-0.05% |
2024/5/8 |
1.0087 |
1.0337 |
-0.02% |
2024/5/7 |
1.0089 |
1.0339 |
0.06% |
2024/5/6 |
1.0083 |
1.0333 |
0.06% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。