基金经理:夏浩洋
单位净值:0.8903 | 净值增长率:-1.92% } else {?> | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:0.8903 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证港股通互联网指数发起式A(021092)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.8903 | 0.8903 | -1.917% | |
2024/5/30 | 0.9077 | 0.9077 | -0.581% | |
2024/5/29 | 0.913 | 0.913 | -2.29% | |
2024/5/28 | 0.9344 | 0.9344 | -0.086% | |
2024/5/27 | 0.9352 | 0.9352 | 1.125% | |
2024/5/24 | 0.9248 | 0.9248 | -3.04% | |
2024/5/23 | 0.9538 | 0.9538 | -1.171% | |
2024/5/22 | 0.9651 | 0.9651 | -3.005% | |
2024/5/17 | 0.995 | 0.995 | -0.5% |