基金经理:邹唯
单位净值:0.9995 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9995 | 截止日期:2025/03/07 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇安景气成长混合C(020986)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/3/7 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | |
2025/2/28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | |
2025/2/21 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | |
2025/2/14 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
2025/2/7 | 1 | 1 | 0% |