基金经理:李庆阳
单位净值:0.9784 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9784 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时国证消费电子主题指数发起式A(020983)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9784 | 0.9784 | -0.082% | |
2024/5/30 | 0.9792 | 0.9792 | 1.841% | |
2024/5/29 | 0.9615 | 0.9615 | 0% | |
2024/5/28 | 0.9615 | 0.9615 | -1.526% | |
2024/5/27 | 0.9764 | 0.9764 | 1.307% | |
2024/5/24 | 0.9638 | 0.9638 | -2.152% | |
2024/5/23 | 0.985 | 0.985 | -1.697% | |
2024/5/22 | 1.002 | 1.002 | 0.663% | |
2024/5/21 | 0.9954 | 0.9954 | 0.181% | |
2024/5/20 | 0.9936 | 0.9936 | -0.71% | |
2024/5/17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.918% | |
2024/5/16 | 0.9916 | 0.9916 | 0.04% | |
2024/5/15 | 0.9912 | 0.9912 | -1.216% | |
2024/5/14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.21% | |
2024/5/13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.431% | |
2024/5/10 | 0.997 | 0.997 | -0.18% | |
2024/4/30 | 0.9988 | 0.9988 | -0.329% | |
2024/4/26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% |