基金经理：藏海涛
| 单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0176 | 截止日期:2025/04/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安丰六个月持有债券C(020892)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/3 | 1.0176 | 1.0176 | 0.039% | |
| 2025/4/2 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | |
| 2025/4/1 | 1.0171 | 1.0171 | 0% | |
| 2025/3/31 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | |
| 2025/3/28 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
| 2025/3/27 | 1.0168 | 1.0168 | 0% | |
| 2025/3/26 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | |
| 2025/3/25 | 1.0169 | 1.0169 | 0% | |
| 2025/3/24 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | |
| 2025/3/21 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | |
| 2025/3/20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
| 2025/3/19 | 1.0164 | 1.0164 | 0% | |
| 2025/3/18 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | |
| 2025/3/17 | 1.0165 | 1.0165 | 0% | |
| 2025/3/14 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | |
| 2025/3/13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | |
| 2025/3/12 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
| 2025/3/11 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
| 2025/3/10 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
| 2025/3/7 | 1.016 | 1.016 | -0.01% | |
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