东方享悦90天滚动持有债券A(020850)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0069 |
1.0069 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0068 |
1.0068 |
0.02% |
2024/5/29 |
1.0066 |
1.0066 |
0.03% |
2024/5/28 |
1.0063 |
1.0063 |
0.02% |
2024/5/27 |
1.0061 |
1.0061 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0059 |
1.0059 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0058 |
1.0058 |
0.02% |
2024/5/22 |
1.0056 |
1.0056 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0054 |
1.0054 |
0.01% |
2024/5/20 |
1.0053 |
1.0053 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.0049 |
1.0049 |
0% |
2024/5/16 |
1.0049 |
1.0049 |
0.12% |
2024/5/10 |
1.0037 |
1.0037 |
0.17% |
2024/4/30 |
1.002 |
1.002 |
-0.04% |
2024/4/26 |
1.0024 |
1.0024 |
0% |
2024/4/19 |
1.0024 |
1.0024 |
0.15% |
2024/4/12 |
1.0009 |
1.0009 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.0003 |
1.0003 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
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