单位净值:1.0386 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0386 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保泰裕债券A(020787)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0386 | 1.0386 | 0.222% | |
2024/5/24 | 1.0363 | 1.0363 | 0.582% | |
2024/5/17 | 1.0303 | 1.0303 | 0.156% | |
2024/5/10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.952% | |
2024/4/30 | 1.019 | 1.019 | 0.138% | |
2024/4/26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.306% | |
2024/4/19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.525% | |
2024/4/12 | 1.0092 | 1.0092 | 0.278% | |
2024/4/3 | 1.0064 | 1.0064 | 0.269% | |
2024/3/29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.23% | |
2024/3/22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.11% | |
2024/3/15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |