基金经理：李君
| 单位净值:1.0062 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0062 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信长鑫增强债券A(020785)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | |
| 2024/6/3 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 2024/5/31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
| 2024/5/30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | |
| 2024/5/28 | 1.006 | 1.006 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.006 | 1.006 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 2024/5/22 | 1.0059 | 1.0059 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.0059 | 1.0059 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | |
| 2024/5/17 | 1.0057 | 1.0057 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | |
| 2024/5/15 | 1.0055 | 1.0055 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | |
| 2024/5/13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | |
| 2024/5/10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
| 2024/5/8 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | |
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