基金经理：刘明宇
| 单位净值:1.0037 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0037 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏安悦债券A(020751)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
| 2024/5/27 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | |
| 2024/5/24 | 1.0032 | 1.0032 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
| 2024/5/22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0027 | 1.0027 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
| 2024/5/17 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0025 | 1.0025 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
| 2024/5/14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
| 2024/5/13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
| 2024/5/10 | 1.0016 | 1.0016 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | |
| 2024/5/8 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | |
| 2024/5/6 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | |
| 2024/4/30 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
| 2024/4/29 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 2024/4/26 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
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