华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8666 |
0.8666 |
1.357% |
2024/5/30 |
0.855 |
0.855 |
0.164% |
2024/5/29 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.105% |
2024/5/28 |
0.8545 |
0.8545 |
-1.122% |
2024/5/27 |
0.8642 |
0.8642 |
0.535% |
2024/5/24 |
0.8596 |
0.8596 |
-1.917% |
2024/5/23 |
0.8764 |
0.8764 |
-2.394% |
2024/5/22 |
0.8979 |
0.8979 |
0.616% |
2024/5/21 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.866% |
2024/5/20 |
0.9002 |
0.9002 |
0.931% |
2024/5/17 |
0.8919 |
0.8919 |
1.664% |
2024/5/16 |
0.8773 |
0.8773 |
0.596% |
2024/5/15 |
0.8721 |
0.8721 |
-1.491% |
2024/5/14 |
0.8853 |
0.8853 |
0.238% |
2024/5/13 |
0.8832 |
0.8832 |
-1.473% |
2024/5/10 |
0.8964 |
0.8964 |
-1.288% |
2024/5/9 |
0.9081 |
0.9081 |
0.979% |
2024/5/8 |
0.8993 |
0.8993 |
-2.705% |
2024/5/7 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.13% |
2024/5/6 |
0.9255 |
0.9255 |
0.707% |
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