单位净值:1.0036 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0036 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0036 | 1.0036 | 0.11% | |
2024/5/24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.11% | |
2024/5/17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.09% | |
2024/5/10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
2024/4/30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
2024/4/26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |