基金经理:胡崇海
单位净值:0.9901 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:0.9901 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C(020699)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9901 | 0.9901 | 1.81% | |
2024/5/24 | 0.9725 | 0.9725 | -3.128% | |
2024/5/17 | 1.0039 | 1.0039 | -0.859% | |
2024/5/10 | 1.0126 | 1.0126 | -0.335% | |
2024/4/30 | 1.016 | 1.016 | 0.554% | |
2024/4/26 | 1.0104 | 1.0104 | 1.192% | |
2024/4/19 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |