基金经理：李宁宁
| 单位净值:0.9046 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9046 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科技创新混合发起式A(020661)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 0.8955 | 0.8955 | -1.006% | |
| 2024/5/22 | 0.9046 | 0.9046 | -0.243% | |
| 2024/5/21 | 0.9068 | 0.9068 | -0.625% | |
| 2024/5/20 | 0.9125 | 0.9125 | 1.457% | |
| 2024/5/17 | 0.8994 | 0.8994 | 0.638% | |
| 2024/5/16 | 0.8937 | 0.8937 | 0.631% | |
| 2024/5/15 | 0.8881 | 0.8881 | -0.571% | |
| 2024/5/14 | 0.8932 | 0.8932 | -0.822% | |
| 2024/5/13 | 0.9006 | 0.9006 | -1.098% | |
| 2024/5/10 | 0.9106 | 0.9106 | -1.769% | |
| 2024/5/9 | 0.927 | 0.927 | 1.168% | |
| 2024/5/8 | 0.9163 | 0.9163 | -0.93% | |
| 2024/5/7 | 0.9249 | 0.9249 | -0.911% | |
| 2024/5/6 | 0.9334 | 0.9334 | 0.712% | |
| 2024/4/30 | 0.9268 | 0.9268 | 0.357% | |
| 2024/4/29 | 0.9235 | 0.9235 | 1.943% | |
| 2024/4/26 | 0.9059 | 0.9059 | 4.019% | |
| 2024/4/25 | 0.8709 | 0.8709 | -1.393% | |
| 2024/4/24 | 0.8832 | 0.8832 | 3.274% | |
| 2024/4/23 | 0.8552 | 0.8552 | -0.303% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。